Handel opcjami dla bystrzaków w.4 Wojkowice

Analizuj i handluj opcjami jak profesjonalista Zarabiaj i ograniczaj ryzyko na każdym rynku ądź o krok przed sztuczną inteligencją! Obracaj opcjami niczym zawodowiec z Wall Street! Opcje kupna, opcje sprzedaży, ceny wykonania, rentowność ... tu znajdziesz wyjaśnienie wszystkich kwestii, dzięki którym możesz działać i zarabiać na rynkach wzrostowych, spadkowych i płaskich. Bardziej zrównoważone, strategiczne i oczywiście dochodowe portfolio to muzyka dla Twoich uszu, prawda? Pozwól, aby ta książka stała się Twoim mentorem, który pomoże Ci wskoczyć w wir walki na arenie opcji! Zyskiwanie na pogorszeniu sytuacji rynkowej Szacowanie ryzyka i zysków Podstawy analizy technicznej i sektorowej Opcje ochrony własnych aktywów Odkrycie indywidualnego stylu tradingowego Spis treści: O autorze Dedykacja Podziękowania autora Wstęp O książce Naiwne założenia Ikony użyte w książce Oprócz książki Co dalej? Część 1: Rozpoczęcie handlu opcjami Rozdział 1: Handel opcjami i Ty, inwestor indywidualny Przeprogramuj swoje myślenie Przygotowanie do handlu - przeprowadź wstępną kontrolę przed odlotem Zrozumienie opcji Uzyskanie pełnego obrazu Podstawy opcji Wypróbowanie różnych strategii przed ich wdrożeniem w praktyce Umieszczanie opcji we właściwym kontekście Rozróżnianie stylów handlu opcjami Wykorzystanie opcji do ograniczania ryzyka Zastosowanie opcji do handlu sektorowego Wykorzystanie opcji na trudnych rynkach Zmniejszanie nastawienia kierunkowego i zarabianie na płaskich rynkach Kontrolowanie swoich emocji Rozdział 2: Wprowadzenie w tematykę opcji Rozumienie kontraktów opcyjnych Poznanie podstaw opcji Porównanie opcji do innych instrumentów finansowych Wycena opcji Znajomość praw i obowiązków stron kontraktu opcyjnego Przydatne określenia Mechanika opcji Identyfikacja kontraktu Poruszanie się po cyklu wygaśnięcia Podejmowanie decyzji - termin wygaśnięcia jest kluczem Określenie Twoich praw Tworzenie kontraktów opcyjnych z powietrza Otwieranie i zamykanie pozycji Sprzedaż opcji, której nie posiadasz Pamiętaj o kilku wskazówkach Rozdział 3: Giełda, czyli gdzie wszystko ma miejsce Identyfikacja amerykańskich giełd opcji Poruszanie się po rynkach Zawieranie transakcji Określenie uczestników rynku opcji Realizacja transakcji i rodzaje zleceń typowe dla opcji Upewnij się, że znasz poniższe zasady Koszty i korzyści w handlu opcjami Ryzyka związane z handlem opcjami Koszty charakterystyczne dla opcji Wycena korzyści z handlu opcjami Zrozumienie kluczowych czynników wyceny opcji Wprowadzenie do współczynników greckich Łączenie przeszłości z przyszłością Rozdział 4: Określanie ryzyka i korzyści płynących z opcji Zrozumienie ryzyka związanego z tradingiem Ryzyko na rynku akcji Ryzyko na rynku opcji Czerpanie zysków Zysk na rynku akcji Wyjście na prostą w handlu opcjami Profilowanie ryzyka i zysku Profile ryzyka w handlu akcjami Profile ryzyka w handlu opcjami Pozycje kombinowane w opcjach Świadomość najgorszego scenariusza Część 2: Analiza rynków, sektorów i strategii Rozdział 5: Spojrzenie w głąb rynku kontrolowanego przez algosy Kilka słów o wybranych czynnikach makroekonomicznych Ocena wpływu algosów na rynki Ocenianie siły ruchu (Psycho)analiza rynku Obserwowanie ekstremów Wskaźnik PCR (put/call ratio) Wykorzystanie zmienności do pomiaru strachu Pomiar zmienności O czym mówi zmiana zmienności Strach w wydaniu Wall Street - indeks VIX Rozdział 6: Analiza sektorowa: techniczna i fundamentalna Techniczne podejście do wykresów Zrozumienie podstaw wykresów Dostosuj horyzont czasowy analizy, aby uzyskać najlepszy widok Wizualizacja popytu i podaży Identyfikacja relatywnie silnych sektorów Porównanie siły względnej Wskaźnik zmiany ROC Wykorzystanie narzędzi analizy zmienności sektorowej Analiza zmienności za pomocą wskaźników Analiza zmienności za pomocą wstęg Bollingera Przewidywanie ruchów cen Poziomy wsparcia i oporu Trendy Kanały Zniesienia i rozszerzenia cen Prognozy i prawdopodobieństwa Rozdział 7: Trening czyni mistrza Monitorowanie zmian współczynników greckich Monitorowanie premii opcyjnej Zmienność i ceny opcji Znalezienie sensu w handlu "na sucho" Plusy i minusy handlu "na sucho" Elektroniczny handel "na sucho" Korzystanie z systemów tradingowych Wiedz, co otrzymujesz Przeprowadzenie weryfikacji historycznej Weryfikacja historyczna a zarządzanie ryzykiem Doskonal się w strategiach Nadawanie właściwego tempa Osiąganie mistrzostwa poprzez wytrwałość Rozdział 8: Opracowanie skutecznego planu tradingowego Opracowanie niezawodnego planu Zarządzanie kosztami Optymalizacja realizacji zleceń Zrozumienie zleceń opcyjnych Otwieranie nowej pozycji Realizacja zleceń o wysokiej jakości Likwidacja istniejącej pozycji Część 3: Co każdy trader musi wiedzieć o opcjach Rozdział 9: Zapoznanie się z różnymi stylami opcji Zgłębiamy opcje indeksowe Przechodzimy do sedna indeksów Wykorzystanie indeksów w handlu opcjami Uważaj na ryzyko związane ze stylem wykonania Opcje w stylu amerykańskim Opcje w stylu europejskim Wyjątki potwierdzające regułę Wykonanie opcji, styl amerykański Znajomość rzeczy To, co widzisz, jest tym, co dostajesz Wykonać czy nie wykonać - oto jest pytanie Wykonywanie opcji po europejsku Śledzenie kursów rozliczeniowych indeksów (SET) Spieniężenie wykonania Wypełnienie zobowiązań z tytułu opcji Opcje na akcje w stylu amerykańskim Opcje wygasające Opcje w stylu europejskim Rozkładanie na czynniki pierwsze - opcje indeksowe typu amerykańskiego Wykonywanie praw Wypełnianie zobowiązań Rozdział 10: Ochrona portfela przy wykorzystaniu opcji Zabezpieczanie długich pozycji w akcjach Łączenie opcji sprzedaży z akcjami Ważenie kosztów ochrony w stosunku do czasu Ograniczanie ryzyka krótkich pozycji w akcjach za pomocą opcji kupna Zabezpieczanie krótkiej pozycji w akcjach Dalsze ograniczenie ryzyka związanego z krótką sprzedażą Hedging za pomocą opcji Częściowa ochrona portfela Kompleksowa ochrona portfela Unikanie ryzyka dostosowanych opcji Uzasadnienie dostosowania opcji Dostosowanie się do dostosowania Rozdział 11: Zwiększanie potencjału zysku i zmniejszanie ryzyka Wykorzystanie dźwigni w celu zmniejszenia ryzyka Określenie całkowitej kwoty narażonej na ryzyko Poleganie na timingu rynkowym Łączenie opcji w celu zmniejszenia ryzyka Rozłożenie ryzyka poprzez strategię debetową Rozłożenie ryzyka przez strategię kredytową Rozdział 12: Strategie kombinowane: spready i inne szalone zjawiska Łączenie opcji z akcjami Tworzenie pozycji pokrytych Pokrywanie pokrytej opcji kupna Obniżanie kosztów ochrony pozycji w akcjach Modyfikujemy spready pionowe Zmiana profilu ryzyka spreadu pionowego Rozkładamy zyski w czasie za pomocą kalendarzy Rozdział 13: Zrozumienie ETF-ów, opcji i innych przydatnych sztuczek Co to jest fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie Porównanie ETF-ów z indeksami Rozróżnianie opcji na fundusze ETF oraz opcji na indeksy Zmniejszanie zmienności portfela za pomocą ETF-ów Ponowne spojrzenie na zmienność Inwestowanie za pomocą ETF-ów Przeważanie portfela w stronę sektorowych funduszy ETF Dodawanie ETF-ów sektorowych do portfela Wybór właściwej strategii Część 4: Zaawansowane strategie dla tradera opcyjnego Rozdział 14: Zarabianie pieniędzy bez martwienia się o kierunek rynku Ograniczanie ryzyka kierunkowego Zarabianie na dużym ruchu - strategia długiego stelaża Zmniejszanie ryzyka i zysku stelaża - rozszerzony stelaż Neutralny pogląd a neutralna pozycja Identyfikowanie pozycji neutralnych Obliczanie delty dla pozycji kombinowanych Trading za pomocą delty Monitorowanie dwóch kluczowych współczynników greckich Tworzenie stelaża delta neutralnego Zrozumienie korekt dostosowawczych Podejmowanie decyzji co do momentu korekty transakcji Podejmowanie decyzji o tym, jak dostosować pozycję Rozdział 15: Pozwól, aby zmienność wskazała Ci drogę do okazji rynkowych Analiza poziomów zmienności implikowanej To wszystko jest względne, ale nie przesadnie naukowe Gdy zmienność wykazuje grymas Zrozumienie spreadów współczynnikowych Profile ryzyka dla spreadów współczynnikowych Określenie najlepszych warunków dla spreadów współczynnikowych Podejmowanie decyzji dotyczących strategii Używanie odwrotnych spreadów współczynnikowych Definiowanie odwrotnych spreadów współczynnikowych Określenie najlepszych warunków dla odwrotnych spreadów współczynnikowych Rozdział 16: Zyskowny trading na rynkach o trendzie bocznym Identyfikacja zyskownych pozycji na rynkach płaskich Zarządzanie istniejącymi pozycjami Inne strategie opcyjne dla ruchów bocznych Zrozumienie strategii motyla Definicja motyla Pogłębiona analiza ryzyka związanego z motylem Tworzenie żelaznego motyla Zrozumienie pozycji kondora Definiowanie spreadu kondora Rozpoznawanie ryzyka związanego z kondorami Część 4: Dekalogi Rozdział 17: Dziesięć najlepszych strategii opcyjnych Strategia married put Kołnierz Zakup opcji sprzedaży Strategie oparte na opcjach kupna LEAPS Spread diagonalny Kredytowy spread niedźwiedzia dla opcji kupna Strategia (długiego) stelaża Odwrotny spread współczynnikowy kupna Odwrotny spread współczynnikowy sprzedaży Długi motyl w opcjach sprzedaży Rozdział 18: Dziesięć rzeczy, które należy robić w handlu opcjami lub których należy unikać Skoncentruj się na zarządzaniu ryzykiem Nie unikaj strat Handluj w sposób zdyscyplinowany Nie oczekuj, że pozbędziesz się swoich emocji Miej plan Bądź cierpliwy Nie poddawaj się paraliżowi analizy Bierz odpowiedzialność za swoje wyniki Nie przestawaj się uczyć Polub tę grę O autorze: Dr Joe Duarte jest autorem książek o tematyce finansowej, prywatnym inwestorem i traderem, a także byłym menedżerem finansowym i prezesem River Willow Capital Management. Napisał między innymi poradniki Trading Futures for Dummies i Market Timing for Dummies.