Swing trading dla bystrzaków. Wydanie II Gdynia

Odkryj obiecujące rynki i sektory finansowe Korzystaj z możliwości krótkoterminowych Naucz się zarządzać ryzykiem Dowiedz się, jak zwiększyć zyski i zarządzać ryzykiem Skorzystaj z porad zawartych w tej książce, a zwiększysz swoje szanse na odniesienie sukcesu! Autor na podstawie własnych błędów ustalił, które metody działania się sprawdzają, a które nie. Poza omówieniem podstawowych zagadnień, takich jak formacje wykresów, wskaźniki techniczne i podstawy sprawozdań finansowych, idzie o krok dalej ... udziela wskazówek dotyczących właściwego zarządzania pieniędzmi, prowadzenia dziennika, zarządzania ryzykiem, tworzenia kompletnego planu tradingowego i głównych zmian w krajobrazie inwestycyjnym. Budowanie planu tradingowego Wpływ rynku na możliwości handlowe Fundamentalne wskaźniki inwestycyjne Obliczanie zysków z inwestycji Skuteczne zarządzanie ryzykiem Spis treści: O autorze Podziękowania autora Wstęp Część 1. Wejście w tematykę Rozdział 1. Swing trading od A do Z Czym jest (a czym nie jest) swing trading Różnice między swing tradingiem a inwestowaniem długoterminowym typu "kup i trzymaj" Różnice pomiędzy swing tradingiem a day tradingiem Czym jest dla Ciebie swing trading - określenie własnego zaangażowania czasowego Swing trading jako główne źródło dochodu Swing trading jako uzupełnienie dochodów lub zwiększenie zysków z inwestycji Swing trading wyłącznie jako źródło rozrywki Krótkie spojrzenie na plan strategiczny swing tradera Pytanie "co" - zidentyfikowanie papierów wartościowych, którymi będziesz handlować Więcej "co" - handlowanie akcjami zgodnie z Twoimi wartościami Pytanie "gdzie" - podejmowanie decyzji, gdzie będziesz handlować Pytanie "kiedy i jak" - wybór stylu i strategii inwestowania Rozwijanie swoich umiejętności w zakresie swing tradingu Rozdział 2. Zrozumienie dwóch głównych strategii swing tradera Strategia i styl - biografia swing tradera Dwie formy analizy łeb w łeb Zakres podejścia - odgórne czy oddolne? Style handlu - uznaniowy kontra ilościowy Zapoznanie się z teorią analizy technicznej Zrozumienie, jak i dlaczego działa analiza techniczna Ocena zalet i wad technicznych Dwa główne podejścia do analizy technicznej Docenianie wartości szerszej perspektywy - teoria fundamentalna Zrozumienie, jak i dlaczego działa analiza fundamentalna Badanie zalet i wad analizy fundamentalnej Spojrzenie na katalizatory i wielką przepaść między wzrostem a wartością Rozdział 3. Skupianie się na kwestiach formalnych - rachunek i zarządzanie Współpraca z brokerem Wybór brokera Otwarcie konta Wybór usługodawców Dostawcy, z którymi warto współpracować Usługodawcy, których należy unikać Prowadzenie dziennika transakcyjnego Wypracowanie sposobu myślenia zwycięzcy Część 2. Odpowiedni timing jest wszystkim - analiza techniczna Rozdział 4. Rynek na wykresie Ustalanie koncepcji - rola ceny i wolumenu na wykresie Zabawa z obrazkami - cztery główne typy wykresów Wykresy w działaniu - obrazowe przedstawienie cyklu życia papieru wartościowego Gra na przeczekanie - akumulacja Wielki wybuch - faza wzrostowa Ciąg dalszy - dystrybucja Spadek - kurczenie się popytu Psychologia tłumu - popularne formacje dla wszystkich typów wykresów Ramka Darvasa - wzrost w działaniu Głowa z ramionami - na zakończenie Filiżanka z uszkiem - sygnał do posiedzenia dłużej przy kawie Trójkąty - przeciąganie liny Luki cenowe - kryształowa kula swing tradingu Pozwól specjalnym formacjom świecowym ujawnić zmiany trendu Czas na młot! Wisielec Podwójne widzenie - formacje objęcia hossy i bessy Potrójne zagrożenie - gwiazdy poranne i wieczorne Pomiar siły trendów za pomocą linii trendu Linie trendu wzrostowego - wsparcie dla upartych byków Linie trendu spadkowego - opór spadkowy Horyzontalne poziomy wsparcia i oporu Rozdział 5. Wskazówki dostarczaneprzez wskaźniki techniczne Wszystko, co musisz wiedzieć o analizie wskaźników Musisz zastosować odpowiedni rodzaj wskaźnika Nie wszystkie wahania cen są znaczące Ceny nie odzwierciedlają wolumenu, więc trzeba się z nim liczyć Dokładność wskaźnika nie jest najlepszą miarą jego wartości Wystarczą dwa lub trzy wskaźniki Dane wejściowe powinny zawsze pasować do Twojego horyzontu czasowego Dywergencje są najsilniejszymi sygnałami w analizie technicznej Określanie, czy papier wartościowy jest w trendzie Rozpoznawanie głównych wskaźników trendu Kompas wskaźników - wskaźnik ruchu kierunkowego Niezawodne maszyny, czyli średnie kroczące Spotkanie średnich - MACD Wykrywanie głównych wskaźników trendu bocznego Proces stochastyczny - badanie zmian zachodzących w czasie Wskaźnik siły względnej (RSI) - porównanie jabłek i pomarańczy Łączenie wskaźników technicznych z formacjami wykresów Wykorzystanie wskaźników technicznych do określenia, czy być na rynku, czy poza nim Rozdział 6. Podążanie za trendem lub gra w trendzie bocznym Trendy kierunkowe kontra trendy boczne - krótkie zestawienie Handlowanie w trendach kierunkowych Znalezienie silnego trendu Kiedy wejść w trend Zarządzanie ryzykiem poprzez określenie swojego progu bólu Trendy boczne - czyżby zastój był błogosławieństwem? Znalezienie papieru wartościowego w szerokim trendzie bocznym Wejście w trend boczny i ustalenie ceny wyjścia Porównywanie rynków, czyli analiza międzyrynkowa Pieniądz w obrocie - dolar amerykański Śledzenie surowców i towarów Obserwowanie, jak ceny obligacji i kursy akcji są ze sobą skorelowane Porównywanie papierów wartościowych - analiza siły względnej Świat stoi przed Tobą otworem - działaj globalnie Przestrzeganie standardów rynkowych przez grupy branżowe Część 3. Obliczenia - analiza fundamentalna Rozdział 7. Zrozumienie firmy, jej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej Uzyskanie dostępu do sprawozdań finansowych firmy Czego należy szukać Kiedy należy szukać Gdzie należy szukać Ocena sprawozdań finansowych spółki Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Analizuj nie tylko liczby - dane jakościowe Wycena firmy na podstawie zebranych danych Dwie główne metody wyceny Wdrażanie modelu preferowanego przez swing traderów Rozdział 8. Znajdowanie spółek na podstawie ich danych fundamentalnych Wchodząc głęboko w las w poszukiwaniu konkretnych drzew - podejście top-down Podstawy podejścia top-down Ocena rynku i badanie obrazu technicznego Ocena potencjału branży Zaczynając od szczegółów - podejście bottom-up Przeprowadzanie screeningu do filtrowania informacji Ocena wyników screeningu Podejmowanie decyzji o wyborze metody Rozdział 9. Ocena akcji spółki - sześć wypróbowanych i rzetelnych kroków Taniec sześciu kroków - analiza firmy Krok 1. Analiza branży, w której działa firma Sprawdzenie znanych Ci rynków Określenie charakteru działalności spółki Krok 2. Określenie stabilności finansowej firmy Wskaźnik płynności bieżącej Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego akcjonariuszy Wskaźnik pokrycia odsetek Krok 3. Spojrzenie na historyczny wzrost zysków i sprzedaży Krok 4. Zrozumienie oczekiwań dotyczących zysków i sprzedaży Krok 5. Sprawdzanie konkurencji Krok 6. Oszacowanie wartości firmy Ocena tego, czy akcje są względnie tanie, czy drogie Ustalenie, czy analiza porównawcza cen akcji jest uzasadniona Część 4. Planowanie transakcji i realizacja planu Rozdział 10. Szybkie radzenie sobie z błędami - zarządzanie ryzykiem Pomiar ryzyka i zarządzanie nim w pigułce Najważniejsze kwestie - pomiar poziomu ryzyka związanego z akcjami przed zakupem Spojrzenie na płynność transakcyjną - częstotliwość transakcji Ocena firmy - im mniejsza, tym bardziej ryzykowna Ocena współczynnika beta - dany papier wartościowy na tle rynku Unikanie akcji o niskiej cenie - tak po prostu Ograniczanie strat na poziomie pojedynczych akcji Określenie, ile jesteś gotów stracić Określenie wielkości pozycji Budowanie portfela z minimalnym ryzykiem Ograniczenie strat na wszystkich pozycjach do 7% Dywersyfikuj swoje inwestycje Planowanie strategii wyjścia z inwestycji Zamykanie zyskownych pozycji Wyjście na podstawie upływu czasu Wyjście na podstawie poziomu stop loss Rozdział 11. Poznanie strategii wejścia i wyjścia Zrozumienie mechanizmów rynkowych Badanie głównych typów zleceń Życie na pełnych obrotach - zlecenia po cenie rynkowej Znajomość swoich granic - zlecenia z limitem ceny Zatrzymanie się - zlecenia stop Najlepsza kombinacja różnych zleceń - zlecenia stop limit Nowe typy zleceń - zlecenia automatyczne (algorytmiczne) Składanie zleceń jako niepełnoetatowy swing trader Stając do walki Wyjście z inwestycji w celu ograniczenia strat (lub osiągnięcia zysku) Składanie zleceń przez pełnoetatowego swing tradera Jakie typy zleceń są dla Ciebie najlepsze? Wykorzystanie wykresów intraday do określenia czasu wejścia i wyjścia z inwestycji Zbadanie, kto stoi za ofertą - notowania Nasdaq poziomu II Rozdział 12. Przechodzenie przez etapy transakcji - styl swingowy Krok 1. Określenie wielkości rynku Poszukiwanie krótkoterminowych trendów na wykresie dziennym Analizowanie wykresu tygodniowego pod kątem trendów długoterminowych Krok 2. Identyfikacja najważniejszych grup branżowych Krok 3. Wybieranie obiecujących kandydatów Przegląd papierów wartościowych Ranking wyselekcjonowanych papierów wartościowych i ocena formacji wykresów Krok 4. Określanie wielkości pozycji Ustawianie poziomu stop loss Ograniczenie strat do określonego procentu kapitału Krok 5. Realizacja zamówienia Krok 6. Rejestrowanie transakcji Krok 7. Monitorowanie ruchu kursu Twoich akcji i wyjście w odpowiednim momencie Krok 8. Doskonalenie umiejętności swingtradingowych Rozdział 13. Spojrzenie na tablicę wyników w celu oceny swojej efektywności Brak wpłat i wypłat? Nie ma problemu! Porównywanie zwrotów w różnych okresach - roczna stopa zwrotu Księgowanie wpłat i wypłat - metoda stopy zwrotu z podziałem na podokresy Podział okresu na części Obliczanie stopy zwrotu dla każdego podokresu Powiązanie łańcuchowe zwrotów z poszczególnych okresów w celu obliczenia całkowitego zwrotu Porównanie Twoich zysków z odpowiednim benchmarkiem Ocena Twojego planu tradingowego Część 5. Dekalogi Rozdział 14. Dziesięć prostych zasad w swing tradingu Handluj zgodnie ze swoim planem Podążaj za trendami całego rynku i grup branżowych Nie pozwól, aby emocje wpływały na decyzje handlowe Dokonuj ograniczonej dywersyfikacji Ustal swój akceptowalny poziom ryzyka Określ docelowy zysk lub techniczne kryteria dla zamknięcia pozycji Korzystaj ze zleceń z limitem ceny Używaj zleceń stop loss Prowadź dziennik transakcyjny Baw się dobrze Rozdział 15. Dziesięć (plus jeden) śmiertelnych błędów w swing tradingu Naruszenie planu tradingowego Zaczynanie od zbyt niskiego kapitału Granie na datach ogłoszenia wyników finansowych Spekulowanie na akcjach groszowych Zmiana celu podróży w trakcie lotu Podwajanie stawki Utrzymywanie otwartych pozycji podczas podróży Przekonanie o tym, że jesteś świetny Koncentracja na jednym sektorze Handel niepłynnymi papierami wartościowymi Zbyt częsty handel